Повесть о настоящем спекулянте
Собственное любопытство и профессиональная необходимость привели автора этой статьи на фондовый рынок. Больших денег с помощью Интернет-трейдинга я, правда, не заработала, зато испытала массу сильных эмоций.
Мое желание окунуться в пучину фондового рынка знакомые профессиональные трейдеры восприняли с большим энтузиазмом: «Ты, главное, денег много с собой не бери, все равно проиграешь. И то, что с первого раза у тебя ничего не получится, близко к сердцу не принимай. А то встречаются иногда очень чувствительные «частники» – помнится, года три назад после остановки торгов по «Норникелю» один клиент долго лечил нервы…»
О пользе учебы
Некоторое представление об основах Интернет-трейдинга у меня было: в свое время я прошла специальные курсы для начинающих трейдеров при одной крупной российской брокерской компании. Тогда применить полученные знания на практике не удалось. Зато удалось сейчас. Предварительно подписав с брокерской компанией все документы, я приступила к торгам.
Мне выделили место в диллинговом зале компании. Менеджер завел мне персональный логин, под которым я могла торговать через Интернет-систему (брокер использовал систему QUIK). За считанные минуты мне объяснили, как выставлять и снимать обычные заявки, как оформлять стоп-заявки. Несмотря на кажущуюся простоту, начинающему инвестору обычно требуется не менее дня, чтобы разобраться в том, как строить графики и «стаканы» котировок акций, составлять специальные таблицы, характеризующие динамику движения ценных бумаг и т.д. Мне удалось сэкономить время на изучение QUIK лишь потому, что именно эту систему я изучала на курсах.
Из теории я твердо помнила также следующее: новичку на первых порах рекомендуется торговать исключительно акциями РАО «ЕЭС России». Во-первых, это классическая биржевая бумага, которая поддается техническому анализу. Соответственно ее поведение на рынке более или менее предсказуемо в отличие, например, от акций ЮКОСа, «Норникеля» или Сбербанка.
Во-вторых, акции «ЕЭС» – самые ликвидные на рынке: сделки проходят чуть ли не ежесекундно. А значит, не составит никакого труда быстро купить или продать лот РАО «ЕЭС» (в каждом лоте 100 акций энергохолдинга). Большинство частных инвесторов – чистой воды спекулянты, играют на ежеминутных изменениях котировок, а заработать 3 – 4 копейки на разнице курсов считают большой удачей.
Самая оптимальная и низкорисковая стратегия торгов – это открывать позицию (выставлять заявку на покупку или продажу акций) в тот момент, когда цена на акцию «пробивает» технические уровни поддержки или сопротивления стоимости бумаги. Проще говоря, уровень поддержки – минимальная цена акции при предыдущем падении котировок. Уровень сопротивления – наоборот: максимальная цена бумаги при ее предыдущем росте. Для того чтобы определять уровни поддержки и сопротивления, существует технический анализ.
Дальше стоит следовать движению рынка. Когда стоимость акций растет, нужно покупать их (открывать длинную позицию), чтобы успеть затем продать по более высокой стоимости (закрыть длинную позицию). Если цена начала снижаться и трейдер хочет заработать на падении, можно взять акции в долг у брокера и продать их. Это называется «открыть короткую позицию». Когда котировки снижаются еще больше, трейдер покупает акции обратно, только уже дешевле, тем самым «закрывая» короткую позицию. Купленные бумаги возвращаются обратно брокеру, а прибыль от сделки клиент забирает себе, предварительно, правда, оплатив комиссию компании за предоставление кредита.
Ценой в копейку
На моем брокерском счете лежало 10 000 руб. Для начала я решила не играть на все свои деньги, а купить пока всего пару лотов акций РАО «ЕЭС». В понедельник 26 апреля цены на бумаги энергомонополии постоянно росли, «пробив» несколько уровней сопротивления. На одном из них цены прошли отметку в 8,932 руб. за акцию, и я открыла длинную позицию, купив два лота по 100 акций за 8,941 руб. Затем, уткнувшись в монитор, стала ждать, когда мои бумаги подрастут в цене. На стремительный рост котировок рассчитывать не нужно. Как правило, при преодолении очередного уровня цена «на одном дыхании» растет в среднем на полпроцента, а потом следует небольшой откат вниз. На самом деле полпроцента в день – это очень высокая доходность. Если предположить, что ежедневно трейдер зарабатывает в среднем 0,3%, то по итогам года его доходность составляет 75%. Это не идет ни в какое сравнение с вложениями в паевые инвестиционные фонды, банковские депозиты и т.д.
Минут через 15 – 20 котировки вплотную приблизились к отметке в 9 руб. за акцию. На рынке любую круглую цифру (будь то фондовый индекс или стоимость акции) называют «психологическим уровнем», преодолеть который с первого раза обычно не получается. Поэтому я не стала рисковать и выставила заявку на продажу акций по 8,998 руб. Доход от сделки (здесь и далее без учета комиссий брокеру и фондовой секции ММВБ) составил 11,4 руб.
При этом я была готова к тому, что ожидаемого мной движения котировок вверх вообще не произойдет. Поэтому еще до того, как мне удалось удачно закрыть свою первую позицию, я на всякий случай выставила так называемую заявку stop-loss (с английского – «ограничить убыток») по цене 8,855 руб. Таким образом, если бы мои акции вместо подорожания стали бы дешеветь, то на уровне в 8,855 руб. я бы продала их и зафиксировала убытки.
В середине дня началась стагнация: колебания котировок были минимальны – десятые доли копейки. При невысоких объемах собственных средств на таком узком диапазоне особо не заработаешь: вся небольшая прибыль ушла бы на издержки.
Вторую позицию я открыла уже на падающем рынке. Очередным уровнем поддержки для котировок РАО «ЕЭС» стала цена в 8,985 руб. Я заняла у брокера два лота акций по 8,978 руб. и тут же выставила их на продажу. Обратно откупала уже по 8,941 руб.
Итогом сделки стала доход в размере 8,8 руб.
Посчитав, что первый день торгов оказался вполне успешным, я отправилась на работу.
Первое разочарование
Среда 28 апреля на фондовом рынке началась с падения котировок ценных бумаг. Определив уровень поддержки в 8,73 руб. за акцию, я открыла короткую позицию, продав два лота бумаг по 8,723 руб. Обратно откупила уже по 8,684 руб., заработав на сделке 7,8 руб.
Окрыленная успехом, я решила увеличить количество торгуемых лотов до четырех. Пройдя несколько уровней поддержки, котировки показали свое минимальное значение с февраля нынешнего года – 8,611 руб. за акцию. По всем законам теханализа цены должны были снижаться и дальше. Поэтому я и открыла короткую позицию, продав четыре лота по 8,605 руб. Дальнейшее падение составило всего 2 коп. (до уровня 8,588 руб.), а затем цены начали расти. Я же рассчитывала на падение стоимости бумаг как минимум до 8,555 руб. В результате пришлось фиксировать позицию, выставив заявку stop-loss по 8,789 руб. Мои потери составили 73,6 руб.
Первая, к тому же столь крупная неудача заметно охладила мой пыл. И следующие несколько часов я просто медитировала перед компьютером.
Наконец, ближе к вечеру у меня появилась возможность отыграться. Рынок продолжил падение, новым уровнем поддержки стала цена акций в 8,802 руб. Тут я открыла короткую позицию, подав заявку на продажу трех лотов бумаг по 8,795 руб. Назад откупила акции уже по 8,740 руб. Заработала я на этой сделке 16,5 руб. В принципе цены и дальше продолжали падать, однако от продолжения торгов я решила воздержаться. На всякий случай.
День непослушания
С утра в четверг 29 апреля российские акции, в том числе и бумаги РАО «ЕЭС», падали с угрожающей скоростью. Я решила сыграть против рынка, в надежде, что падение скоро прекратится. После того как был показан первый серьезный уровень поддержки (8,095 руб.), мне показалось, что сейчас рынок отыграет наверх, и соответственно цены на акции РАО «ЕЭС» возрастут. Поэтому я открыла длинную позицию, выставив заявку на покупку трех лотов акций по 8,249 руб. Рынок действительно перестал падать, однако вместо роста началась стагнация котировок. Осознав, что на этой позиции я не заработаю, пришлось зафиксировать убытки, продав бумаги по 8,154 руб. На этот раз я проиграла 28 руб.
Через некоторое время бурная игра на понижение рынка возобновилась. Честно говоря, за всю неделю торгов я не видела такого радостного оживления на лицах трейдеров. «Смотри, как он валится!», – указывая на котировки «Норникеля», прокричал один из моих соседей, прежде производивший на меня впечатление вполне здорового человека.
Тут я вспомнила предостережение знакомых трейдеров насчет бумаг «Норильского никеля» и решила не принимать участия в обвале этих акций. Возможно, зря: в тот день из-за слухов вокруг ареста собственника компании Владимира Потанина капитализация «Норникеля» снизилась на $2 млрд. Так что было чем поживиться.
Больше не стала заключать сделок: цены на многие акции опустились до столь низких уровней, что приходилось опасаться прекращения торгов в любой момент. Согласно требованиям регулирующих органов, если котировки хоть одной бумаги изменяются на 10% в течение одного дня, торги на бирже автоматически прекращаются.
В последний день торгов – в пятницу 30 апреля котировки акций РАО «ЕЭС» продолжали снижаться, и самой безопасной линией поведения было открытие коротких позиций. Фортуна оказалась на моей стороне: все четыре сделки оказались доходными. Только вот я так и не решилась задействовать все свои деньги, и под конец по каждой позиции оперировала всего шестью лотами с бумагами РАО «ЕЭС». Итогом стал рекордный для моей торговой деятельности доход в 216 руб. Реакция соседей-трейдеров была банальной: мне популярно объяснили, что «с новичками иногда такое случается» и что «на это не стоит обращать особого внимания».
В сухом остатке
За вычетом комиссионных брокеру и бирже, а также 13% подоходного налога у меня на руках осталось 10 125 руб., или 125 руб. чистой прибыли. В годовом исчислении – 62,5%. В принципе не так уж и плохо для начинающего инвестора. Эмоционального заряда, полученного в ходе торгов, мне хватит, наверное, надолго, так что возвращаться обратно в диллинговый зал я пока не намерена. Да и вообще, слишком уж хлопотное это дело – игра.
Подписывайтесь на нас:
Еще по теме
